TABLA DE CONTENIDOS
4.2.1. Fila de color rojo : los importes no coinciden
4.2.2. Fila de color verde : los importes coinciden
4.2.3. Fila de color amarillo : servicio sin confirmar en EFI
4.2.4. Fila de color blanco: servicio no encontrado en EFI
4.3. Acciones para conciliar los servicios
4.3.4. Servicios no encontrados
Introducción
Esta funcionalidad nos permite importar facturas en EFI de una forma rápida y sencilla, así como conciliar los servicios incluidos en ellas.
Estas son las compañías disponibles actualmente para llevar a cabo la conciliación:
RACC | MUTUA | RACE |
EUROP | ALLIANZ | AXA |
IMPORTANTE: Para poder llevar a cabo el proceso será necesario haber descargado previamente la factura de la extranet de la compañía.
1. Conciliaciones
En el menú de GA CLOUD elegimos la opción CONCILIACIONES:
2. Importar facturas
Accedemos a la lista de conciliaciones donde podremos ver las que tenemos realizadas y su estado actual. Podemos iniciar una nueva pulsando el botón IMPORTAR:
3. Seleccionar archivo
A continuación podemos elegir la compañía de la lista y seleccionar el fichero de la factura:
Tras seleccionar el archivo de la factura pulsamos el botón IMPORTAR.
4. Conciliar servicios
Una vez hemos pulsado el botón IMPORTAR ya podemos ver la conciliación en la lista. Su estado será
:
A continuación hacemos doble clic para acceder a la pantalla de conciliación:
4.1. Comparar servicios
Como podemos ver EFI ha leído los datos de la factura y nos está mostrando la información divida en dos tablas:
En la tabla de la izquierda tenemos los servicios y los importes obtenidos de la factura.
En la de la derecha tenemos esos mismos servicios con la información que hay registrada en EFI.
4.2. Estados de los servicios
Podemos observar que hay líneas de distintos colores. Veamos su significado y lo que podemos hacer en cada caso:
4.2.1. Fila de color rojo : los importes no coinciden
El importe del servicio de la factura es distinto al importe del servicio en EFI. En este caso tenemos que corregir el importe y para ello la herramienta nos da dos opciones:
Corrección automática igualando el importe en EFI con el importe de la factura.
Corrección manual haciendo uso de la tarifa que tengamos creada en EFI.
4.2.2. Fila de color verde : los importes coinciden
El importe en ambos casos es el mismo. Este servicio ya se puede conciliar.
4.2.3. Fila de color amarillo : servicio sin confirmar en EFI
El servicio en EFI no está confirmado con lo cual no tiene importe. Tenemos que confirmar el servicio y para ello disponemos de dos opciones:
Confirmación automática con el mismo importe de la factura.
Confirmación manual empleando la tarifa creada en EFI
4.2.4. Fila de color blanco: servicio no encontrado en EFI
El servicio se encuentra en la factura pero no existe en EFI. Si nos han facturado un servicio que no nos han enviado por EFI o el expediente que nos han incluido en la factura no es exactamente igual que el que nos han enviado tenemos tres opciones:
Crear un servicio nuevo en EFI con la misma información de la factura.
Crear un servicio nuevo manualmente rellenando todos los datos.
Asociar el expediente de la factura con un servicio existente en EFI.
Confirmación automática con el mismo importe de la factura.
Confirmación manual empleando la tarifa creada en EFI
Crear un servicio nuevo en EFI con la misma información de la factura.
Crear un servicio nuevo manualmente rellenando todos los datos.
Asociar el expediente de la factura con un servicio existente en EFI.
4.3. Acciones para conciliar los servicios
Las opciones las encontramos al final de cada fila. Vamos a verlas:
4.3.1. Corregir servicio
Si la fila está de color rojo pulsamos sobre 
para elegir corrección automática o manual:
4.3.2. Conciliar servicio
Si está de color verde pulsamos sobre 
para conciliar el servicio:
4.3.3. Confirmar servicio
Si la fila está de color amarillo pulsamos sobre 
para elegir entre confirmación automática o manual:
4.3.4. Servicios no encontrados
Si la fila está de color blanco podemos hacer uso de dos herramientas:
Pulsamos la
para buscar y asociar el servicio no encontrado con otro existente en EFI:
Pulsamos
para elegir entre crear el servicio de forma automática o manual:
4.4. Gestión masiva
La gestión y la conciliación de los servicios también se puede llevar a cabo de forma masiva para ahorrar tiempo. Para ello solo hay que seleccionar los servicios y elegir la opción necesaria:
IMPORTANTE: Para poder llevar a cabo un cambio de estado de forma masiva los servicios seleccionados deben estar en el mismo estado. Si mezclamos estados distintos las opciones no estarán habilitadas.
Conforme vamos conciliando servicios, estos van pasando del apartado pendientes al apartado conciliados.
5. Crear factura
Una vez tenemos todos los servicios conciliados el apartado pendientes deja de estar accesible y en el apartado conciliados se habilita el botón para crear la factura:
Al pulsarlo se finaliza el proceso de conciliación y como resultado se crea la factura en EFI y se muestra en pantalla. El estado de los servicios en EFI se actualiza al estado facturado.
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